Проведение 27 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана закупок Общества на 2024 год.
2. Об утверждении отчета о практике корпоративного управления в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2023 году.
3. Об утверждения отчета об исполнении информационной политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2023 году.
4. Об отдельных поручениях Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 05 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 05 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №2 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0111-23-3-3 от 29 июня 2023 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк».
РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0111-23-3-3 от 29 июня 2023 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор), и одобрить действие Договора, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», на следующих новых условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО «Промсвязьбанк» – Кредитор;
Вид сделки: кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (далее – Договор);
Сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей;
Цель кредитования по Договору: пополнение оборотных средств;
Срок полного (окончательного) погашения задолженности: 30 апреля 2025 г. (включительно);
Максимальный срок транша: 90 (Девяносто) календарных дней (включительно);
Процентная ставка за пользование кредитом:
За пользование каждым отдельным траншем Заемщик уплачивает Кредитору проценты в следующем размере:
- по траншам, предоставленным в период с даты заключения Договора по «05» декабря 2023 г. 2023 г. (включительно) в размере, согласованном сторонами в соответствующем заявлении в порядке, устанавливаемом договором. При этом согласованный сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным траншем должен соответствовать увеличенной на не менее 2,3 (Две целых три десятых) процентов годовых, но не более чем 2,75 (Две целых семьдесят пятых сотых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату выдачи каждого транша, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки;
- по траншам, предоставленным в период с «06» декабря 2023 г. и далее в течение всего срока действия Договора в размере, согласованном сторонами в соответствующем заявлении в порядке, устанавливаемом договором. При этом согласованный сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным траншем должен соответствовать увеличенной не более чем 2,75 (Две целых семьдесят пятых сотых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату выдачи каждого транша, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Заемщика и ПАО «Промсвязьбанк» без учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению условий контроля или иных обязательств, предусмотренных договором.
2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с ПАО «Промсвязьбанк» Дополнительное соглашение №2 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0111-23-3-3 от 29 июня 2023 г. на новых условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Проведение 05 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 05 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №2 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0111-23-3-3 от 29 июня 2023 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк».
2. Об утверждения отчета о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и комитета Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с МСФО.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 24 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 24 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к договору № 4107 от 20.12.2010 г. об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «НРК - Р.О.С.Т.».
РЕШЕНИЕ: Утвердить условия Дополнительного соглашения №3 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4107 от 20.12.2010 г. с АО «НРК - Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу
Проведение 24 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.
2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №3 к договору № 4107 от 20.12.2010 г. об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Об одобрении Соглашения о прекращении действия Коллективного договора Общества.
4. Об одобрении Коллективного договора Общества.
5. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2023 года.
7. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2023 год.
8. Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Стоимость чистых активов ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 436 576 031 рублей 53 копеек.
Проведение 23 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о созыве 23 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
2) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 16 октября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 16 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, направив 50 031 367 (Пятьдесят миллионов тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 70 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения Общего собрания акционеров.
2. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в размере 0,037197 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 декабря 2023 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 19 декабря 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 17 января 2024 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
1. Чистая прибыль ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 года составила 96 217 984 (девяносто шесть миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 69 копеек.
2. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 44 074 195 (сорок четыре миллиона семьдесят четыре тысячи сто девяносто пять) рублей 57 копеек распределена в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года решением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2023 г. (Протокол №28 от 26 июня 2023 г.).
3. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 52 143 789 (пятьдесят два миллиона сто сорок три тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 12 копеек оставить нераспределенной.
Проведение 16 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 16 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
7. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2023 года.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
11. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 3 квартал 2023 года.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 28 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Фамилия, имя, отчество: Лялькин Виталий Александрович;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
Проведение 28 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и о заключении трудового договора с ним.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2023 год.
3. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2023 года.
4. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 23 июня 2023 года.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2023 года.
6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2022 год.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 30 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 30 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 26.08.2011 г., Протокол № 102 от 26.08.2011 г.
Проведение 30 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 30 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2023 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2023 года.
4. О премировании Генерального директора Общества за 2 квартал 2023 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2023 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий воздействия на риск Общества за 1 полугодие 2023 года.
7. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2023 год.
8. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Проведение 13 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 13 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении состава и председателя Комитета по аудиту Общества.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2023 года.
6. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2023 года.
7. Об утверждении аудитора для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 30.06.2023 г.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
9. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества за 2 квартал 2023 года.
10. Об утверждении Реестра рисков Общества на 2 полугодие 2023 года.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 31 мая 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк».
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключаемого между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО «Промсвязьбанк» – Кредитор;
Вид сделки: кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) (далее – Договор);
Сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей;
Цель кредитования по Договору: пополнение оборотных средств;
Срок полного (окончательного) погашения задолженности: 30 апреля 2025 г. (включительно);
Максимальный срок транша: 90 (Девяносто) календарных дней (включительно);
Процентная ставка за пользование кредитом: За пользование каждым отдельным траншем Заемщик уплачивает кредитору проценты в размере, согласованном сторонами в соответствующем заявлении в порядке, устанавливаемом договором. При этом согласованный сторонами размер процентной ставки за пользование каждым отдельным траншем должен соответствовать увеличенной на не менее 2,3 (Две целых три десятых) процентов годовых, но не более чем 2,75 (Две целых семьдесят пятых сотых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату выдачи каждого транша, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.
Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Заемщика и ПАО «Промсвязьбанк» без учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению условий контроля или иных обязательств, предусмотренных договором.
2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с ПАО «Промсвязьбанк» кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг. (в рамках корректировки 2023 года).
2. О предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк».
3. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.
4. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2023 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2023 года.
6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2023 года.
7. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2023 год.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 18 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,032768 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 07 июля 2023 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 11 августа 2023 года.
Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2022 год.
10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 28.07.2021 г., Протокол № 247 от 28.07.2021 г.
Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о проведенной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
3. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 г.
4. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2022 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года.
6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2022 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 437 650 215 рублей 18 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 26 п. 15.1. Устава Общества - Изменения к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк».
РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение сделки - Изменения № 10 (далее – «Изменение №10») к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Соглашение»), заключенному 06 июня 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк» (с учетом Изменения №1 от 17 августа 2017 г., Изменения №2 от 27 марта 2018 г., Изменения №3 от 20 сентября 2018 г., Изменения №4 от 16 ноября 2018 г., Изменения №5 от 03 июня 2019 г., Изменения №6 от 21 ноября 2019 г., Изменения №7 от 07 декабря 2020 г., Изменения №8 от 24 ноября 2021 г. и Изменения №9 от 12 января 2023 года), на следующих согласованных с Банком условиях, включая условия Соглашения, которые не затрагиваются указанным Изменением №10:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» – Банк;
Лимит единовременной задолженности по кредитной линии: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей. Размер каждого Кредита не может быть меньше 10 000 000 российских рублей. Количество одновременно действующих Кредитов не более 25 (Двадцати пяти);
Процентная ставка: Процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов, равна внутренней процентной ставке Банка, в процентах годовых, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита, на период, начинающийся в дату предоставления Кредита, и заканчивающийся в дату возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой.
Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины ставки РУОНИА (RUONIA), опубликованной в рабочий день, непосредственно предшествующий каждой дате предоставления Кредита, и 18% (Восемнадцать процентов) годовых. В случае отсутствия опубликованной ставки РУОНИА (RUONIA) в рабочий день, непосредственно предшествующий дате предоставления Кредита, применяется ставка РУОНИА (RUONIA), опубликованная в ближайший предшествующий дате предоставления Кредита рабочий день, который наступил в течение пяти рабочих дней, непосредственно предшествующих соответствующей дате предоставления Кредита.
Для целей Соглашения под «Ставкой РУОНИА (RUONIA)» понимается — средневзвешенная процентная ставка, по которой кредитные организации из списка участников РУОНИА (RUONIA) совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт, публикуемая администратором ставки – Банком России в сети «Интернет» на странице https://www.cbr.ru/.
При этом, если ставка РУОНИА (RUONIA) в указанные даты составит меньше нуля, величина ставки РУОНИА (RUONIA) будет считаться равной нулю.
Целевое использование: пополнение оборотных средств.
Дата Погашения: до 30 апреля 2024 года включительно.
Период доступности: Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до 29 марта 2024 года включительно.
Срок Кредита: Кредит предоставляется на срок, указанный Заемщиком в заявлении на предоставление Кредита, составленном Заемщиком по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению. При этом минимальный cрок Кредита составляет 1 (Один) месяц, максимальный cрок Кредита составляет 6 (Шесть) месяцев. Последняя дата срока Кредита не может превышать дату погашения.
Порядок возврата кредитов и уплаты процентов: Кредиты должны быть возвращены Заемщиком в последнюю дату Срока соответствующего Кредита (дату возврата), но в любом случае, не позднее даты погашения. Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитами в последнюю дату каждого Периода Начисления Процентов, составляющего 1 месяц. Первый Период Начисления Процентов начинается в дату предоставления первого Кредита. Каждый последующий Период Начисления Процентов начинается в дату окончания предшествующего Периода Начисления Процентов. Последний Период Начисления Процентов заканчивается в дату возврата, или в соответствующем случае, в дату погашения.
Проведение 20 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2023 года.
2. Отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2023 года.
3. Об одобрении заключения Соглашений о списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №420E00GTCMF от 10 апреля 2023 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк.
4. О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 26 п. 15.1. Устава Общества - Изменения к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк».
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 23 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 23 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк.
РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Соглашение), являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор;
Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки);
Лимит Генерального Соглашения: не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей. Сумма кредита по отдельной Кредитной сделке согласуется сторонами при заключении Кредитной сделки в пределах свободного остатка лимита;
Целевое использование: для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и с сетевыми компаниями за услуги по передаче электрической энергии.
Срок финансирования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно);
Максимальный срок транша: 120 календарных дней, но не более срока действия Соглашения;
Процентная ставка: Размер Максимальной плавающей процентной ставки определяется исходя из размера плавающей составляющей процентной ставки (Ключевая ставка Банка России), установленной на соответствующий Процентный период, в течение которого отправлено извещение Кредитора, плюс Максимальная маржа. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной не более чем на 5,0% годовых (Максимальная маржа). Размер фиксированной маржи по каждой Кредитной сделке определяется на дату заключения каждой Кредитной сделки в диапазоне между уровнями минимальной и максимальной маржи.
Порядок уплаты: Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях. Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 календарных дней: ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях.
Плата за досрочный возврат кредита: не более чем 0,3% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Взимается при любом досрочном погашении кредита. Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) не устанавливается. Порядок начисления - за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).
Иные комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО Сбербанк.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе будет совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Предоставить полномочия Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий).
Проведение 23 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2023 года.
2. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2023 года.
3. О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк.
4. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2023 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий воздействия на риск Общества за 2 полугодие 2022 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 337 214 007 рублей 41 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 03 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ № п/п
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
1. Шашков Алексей Владимирович
ООО «ЭнергоИнвест»
83,95%
2. Мордвинов Сергей Михайлович
ООО «ЭнергоИнвест»
83,95%
3. Подкопалова Галина Борисовна
ООО «ЭнергоИнвест»
83,95%
4. Супрун Юлия Николаевна
ООО «ЭнергоИнвест»
83,95%
5. Егорова Валерия Сергеевна
ООО «ЭнергоИнвест»
83,95%
6. Ситникова Светлана Борисовна
ООО «ЭнергоИнвест»
83,95%
7. Мордвинова Юлия Михайловна
ООО «ЭнергоИнвест»
83,95%
Проведение 03 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2022 года.
3. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2022 год.
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 22 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденные Советом директоров Общества 26.03.2021 г., Протокол № 242.
ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения №5 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров 31 июля 2019 г. (Протокол № 216), с учетом Изменений №1, утвержденных 30 сентября 2019 г. (Протокол № 218), Изменений №2, утвержденных 03 декабря 2019 г. (Протокол № 221), Изменений №3, утвержденных 09 декабря 2022 г. (Протокол № 266), и Изменений №4, утвержденных 25 января 2023 г. (Протокол № 268), в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
Проведение 22 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 22 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2022 года.
3. О корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг. (в рамках корректировки 2023 года) и утверждении инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2024-2026 гг.
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 г.
5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Проведение 25 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 25 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2023 года.
2. Об утверждении Реестра рисков Общества на 1 полугодие 2023 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2022 года.
4. Отчет Генерального директора о закупочной деятельности по итогам 2022 года.
5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6. Об отдельных поручениях Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
27.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
